ACTIVA | ||
|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2023 |
Vaste activa | ||
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 80.228 | 54.377 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 150.999 | 134.448 |
Totaal materiële vaste activa | 231.227 | 188.825 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 87.324 | 89.918 |
Leningen aan openbare lichamen | 321.358 | 285.605 |
Leningen aan deelnemingen | 84.004 | 84.004 |
Overige langlopende leningen | 165.830 | 171.245 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Overige uitzettingen met een looptijd van één jaar of langer | 24.961 | 51.895 |
Totaal financiële vaste activa | 683.477 | 682.667 |
Totaal vaste activa | 914.704 | 871.492 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 64.495 | 61.193 |
Gereed product en handelsgoederen | 110.522 | 78.681 |
Totaal voorraden | 175.017 | 139.874 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 37.485 | 42.202 |
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 |
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 654.061 | 633.781 |
Rekening-courantverhoudingen overige niet-financiële instellingen | 9.838 | 10.309 |
Overige vorderingen | 19.956 | 23.920 |
Totaal uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar | 721.340 | 710.212 |
Liquide middelen | ||
Bank- en kassaldi | 42 | 326 |
Totaal liquide middelen | 42 | 326 |
Overlopende activa | ||
Nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van | ||
- Europese overheidslichamen | 6.725 | 1.007 |
- het Rijk | 18.645 | 35.685 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 55.953 | 40.325 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen met een specifiek bestedingsdoel | 37.171 | 39.252 |
118.494 | 116.269 | |
Totaal vlottende activa | 1.014.893 | 966.681 |
TOTAAL ACTIVA | 1.929.597 | 1.838.173 |
PASSIVA | ||
|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2023 |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Reserves: | ||
- algemene reserve | 73.256 | 64.338 |
- bestemmingsreserves | 723.872 | 689.589 |
Saldo van de rekening | 21.114 | 36.548 |
Totaal eigen vermogen | 818.242 | 790.475 |
Voorzieningen | 56.884 | 49.870 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Waarborgsommen | 5 | 5 |
Totale vaste schulden | 5 | 5 |
Totaal vaste passiva | 875.131 | 840.350 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Overige schulden | 428.381 | 466.231 |
Totaal netto-vlottende schulden | 428.381 | 466.231 |
Overlopende passiva | ||
Vooruitontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van | ||
- Europese overheidslichamen | 57 | 2.955 |
- het Rijk | 448.803 | 390.503 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 130.198 | 95.060 |
Overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen met een specifiek | 47.027 | 43.074 |
bestedingsdoel | ||
Totaal overlopende passiva | 626.085 | 531.592 |
Totaal vlottende passiva | 1.054.466 | 998.723 |
TOTAAL PASSIVA | 1.929.597 | 1.838.173 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | 0 | 476 |